الإدارة المالية
الفواتير والمدفوعات والقيود والتقارير المالية والضريبة والأصول.
نظرة عامة
الإدارة المالية هي المكان الذي تجتمع فيه كل حركات الشركة كأرقام: فواتير العملاء والموردين، والتحصيل والسداد، والمصروفات، والمخزون، والأصول. أغلب القيود يكتبها النظام بنفسه من المستندات، وأنت تراجعها وتستخرج منها التقارير.
كيف تتحول المستندات إلى قيود
- فاتورة مبيعات مُرحّلة: من حساب العميل إلى حساب المبيعات وحساب ضريبة المخرجات.
- تسليم البضاعة (اعتماد إذن التسليم): من حساب المخزون إلى حساب تكلفة البضاعة المباعة بسعر التكلفة.
- فاتورة مشتريات مُرحّلة: من حساب البضاعة الواردة وضريبة المدخلات إلى حساب المورد. واستلام البضاعة ينقلها من البضاعة الواردة إلى المخزون.
- التحصيل والسداد: بين حساب البنك أو الصندوق وحساب العميل أو المورد.
- المصروف: من حساب المصروف وضريبة المدخلات إلى حساب الجهة.
- الأصل الثابت: قيد إهلاك شهري من مصروف الإهلاك إلى مجمع الإهلاك.
- جلسة نقاط البيع: قيود المبيعات والمدفوعات والتكلفة عند إقفال الجلسة.
المستند والقيد يمران بمرحلتين: مسودة يمكن تعديلها ولا تدخل التقارير (التقارير تعرض "القيود المرحّلة" افتراضياً)، ثم مُرحّل بعد الضغط على ترحيل. لإعادة مستند مرحّل للتعديل استخدم إعادة تعيين إلى مسودة.
شاشات هذا القسم
العملاء
فواتير المبيعات
كل فواتير البيع للعملاء، سواء أُنشئت هنا مباشرة أو جاءت من تأكيد أمر بيع.
تحصيلات العملاء
كل المبالغ المحصلة من العملاء مع الفاتورة المرتبطة وطريقة الدفع.
إشعارات دائنة (مرتجع المبيعات)
عندما يرجع العميل بضاعة أو تمنحه تخفيضاً بعد الفاتورة.
تقرير فواتير المبيعات
جدول بكل الفواتير في فترة مع العميل والمبالغ وحالة السداد، مع فلاتر للفرع والعميل والمنتج والحالة.
الموردون
فواتير المشتريات
فواتير الموردين.
مدفوعات الموردين
المبالغ المدفوعة للموردين.
مرتجعات المشتريات
إرجاع بضاعة للمورد (إشعار مدين).
تقرير فواتير المشتريات
مثل تقرير المبيعات لفواتير الموردين، مع الرقم الضريبي للمورد ورقم مرجعه.
المحاسبة
القيود اليومية
كل القيود: التي كتبها النظام من المستندات، والقيود اليدوية مثل الأرصدة الافتتاحية والعمولات البنكية وأقساط القروض…
بنود القيود
كل سطور القيود في جدول واحد: الحساب والمدين والدائن والجهة والضريبة ومركز التكلفة.
الذمم المدينة والدائنة
كل المدفوعات في مكان واحد (تحصيلات وسداد ومصروفات)، ومنها تُرحّل المدفوعات أو تُضاف دفعة عامة غير مرتبطة بفاتورة:…
التقارير المالية
دفتر الأستاذ العام
لكل حساب: الرصيد الافتتاحي، ومجموع المدين والدائن في الفترة، والرصيد.
أستاذ العملاء والموردين
رصيد كل عميل ومورد: الموجب دين على العميل، والسالب مستحق للمورد.
كشف حساب عميل / مورد
الكشف الذي ترسله للعميل أو المورد: الرصيد الافتتاحي، ثم كل فاتورة وتحصيل بتاريخه، والرصيد بعد كل حركة، والإجمالي…
تقرير أعمار الديون
يقسم ديون كل جهة حسب التأخير عن الاستحقاق: غير مستحق، 0–30، 30–60، 60–90، 90–120، أكثر من 120 يوماً.
حركة النقدية والبنوك
الداخل والخارج لكل حساب صندوق وبنك في الفترة، مع الإجمالي.
قائمة الدخل
الإيرادات ناقص تكلفة الإيرادات = مجمل الربح، ثم ناقص المصروفات والإهلاك = صافي الربح.
الميزانية العمومية
ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وحقوق الملكية في تاريخ نهاية الفترة.
ميزان المراجعة
كل الحسابات مع الرصيد الافتتاحي والرصيد السابق للفترة ومدين ودائن الفترة والرصيد.
تقرير مراكز التكلفة
الإيرادات والمصروفات موزعة على مراكز التكلفة، لتعرف ربحية كل نشاط أو قسم.
الضرائب والامتثال
التقرير الضريبي
لكل نوع ضريبة: صافي المبلغ الخاضع للضريبة ومبلغ الضريبة والإجمالي، مع ملخص في الأعلى لضريبة المبيعات والمشتريات…
الإقرار الضريبي
الأرقام مرتبة بنفس بنود إقرار ضريبة القيمة المضافة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: المبيعات بالنسبة الأساسية…
فواتير هيئة الزكاة والدخل
متابعة إرسال الفواتير الإلكترونية للهيئة (المرحلة الثانية): رقم الفاتورة، وهل تم الإبلاغ أو الاعتماد، ونوع الفاتورة،…
التدقيق والرقابة
تقرير المراجعة
مجموع المدين والدائن لكل دفتر يومية في الفترة.
تعديلات تكلفة المنتجات
تغيير سعر التكلفة الحالي لمنتج أو متغير يدوياً مع سبب، ويُحفظ كل تغيير في السجل.
إدارة الأصول
نماذج الأصول
قالب لكل نوع أصل يحدد طريقة الإهلاك ومدته والحسابات، حتى لا تكررها مع كل أصل.
الأصول
سجل الأصول الثابتة.
تحليل الأصول
إجمالي قيم الأصول وما أُهلك منها وما بقي، مع إمكانية التصدير إلى Excel.
تفاصيل الأصول
لكل أصل: تاريخ الشراء، ونسبة الإهلاك، والقيمة الأصلية، والإضافات والاستبعادات، وقيمة الإهلاك الشهرية، والإهلاك…
الإعدادات
دليل الحسابات
كل الحسابات مجمّعة حسب النوع، وشجرة الحسابات على الجانب.
دفاتر اليومية
الدفاتر التي تُجمع فيها القيود: مبيعات، مشتريات، نقدية، بنك، ومتنوعة.
الضرائب
أنواع الضريبة ونسبها، وهل تُستخدم في المبيعات أو المشتريات، وهل هي شاملة أو غير شاملة في السعر، والحساب الذي تُسجل فيه.
العملات
العملات المستخدمة ورموزها وسعر الصرف، مع خيار التحديث التلقائي للسعر.
طرق الدفع
نقدي، فيزا، تحويل بنكي...
شروط الدفع
شروط جاهزة تختارها في الفواتير مثل "فوري" و"صافي 30 يوماً"، مع وصف يُطبع.
مراكز التكلفة
أقسام أو أنشطة تريد معرفة تكلفتها وإيرادها منفصلة، برمز وعنوان.
السنوات المالية
السنة المالية بتاريخ بدايتها ونهايتها.
إقفال الفترات المالية
بعد مراجعة شهر وإقفاله، أضف الفترة هنا حتى لا يستطيع أحد إضافة أو تعديل أو ترحيل أي مستند أو قيد بتاريخ داخلها.